AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP
- % 2025-1,94%
- Ranking1533/2197
- Fecha09/10/2025
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select
Última valoración
Valor liquidativo: 128,438550 EUR
Patrimonio (miles de euros):142.792,85
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,94% | 6,92% | 5,57% | -10,16% |
| Categoría | 1,33% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1533/2197 | 877/2154 | 1135/2103 | 713/2036 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,90% | 5,39% | -0,64% | 9,26% |
| Categoría | 1,17% | 3,67% | 3,11% | 14,40% |
| Ranking | 326/2216 | 229/2214 | 1634/2190 | 1398/2084 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1663/2188
Quintil: 4
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 591/2188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681041205
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
