AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP
- % 2025-0,05%
- Ranking1509/2180
- Fecha27/11/2025
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select
Última valoración
Valor liquidativo: 130,925255 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.650,93
Fecha: 27/11/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,05% | 6,92% | 5,57% | -10,16% |
| Categoría | 2,93% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1509/2180 | 875/2137 | 1123/2086 | 708/2019 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,54% | 4,27% | -1,45% | 10,18% |
| Categoría | 0,58% | 3,23% | 2,80% | 16,41% |
| Ranking | 1229/2219 | 408/2217 | 1581/2177 | 1397/2070 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1348/2175
Quintil: 4
Volatilidad: 10,14%
Ranking: 344/2175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1681041205
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
