Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202631,53%
- Ranking27/123
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets Latam y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de los países emergentes de Latinoamérica.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latam
Última valoración
Valor liquidativo: 23,751300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.008.948,19
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 31,53% | 36,50% | -21,57% | 27,77% | 15,88% |
| Categoría | 28,26% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 27/123 | 28/123 | 43/124 | 44/123 | 24/122 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,97% | 16,18% | 44,70% | 67,69% | 106,66% |
| Categoría | 11,93% | 19,74% | 35,40% | 45,61% | 69,86% |
| Ranking | 106/124 | 87/124 | 21/123 | 21/123 | 10/121 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,20%
Ranking: 10/123
Quintil: 1
Volatilidad: 16,07%
Ranking: 104/123
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1681045024
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
