Informe del fondo de inversión
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202514,19%
- Ranking128/165
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets Latam y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de los países emergentes de Latinoamérica.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latam
Última valoración
Valor liquidativo: 15,107000 EUR
Patrimonio (miles de euros):225.777,60
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 14,19% | -21,57% | 27,77% | 15,88% | -1,70% |
| Categoría | 19,15% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 128/165 | 49/166 | 44/165 | 33/164 | 25/169 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,34% | 2,42% | 4,24% | 19,78% | 52,08% |
| Categoría | -0,89% | 5,63% | 4,44% | 17,03% | 31,45% |
| Ranking | 129/164 | 152/164 | 114/165 | 62/164 | 27/158 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 117/166
Quintil: 4
Volatilidad: 12,69%
Ranking: 154/166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1681045024
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
