Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,91%
- Ranking104/250
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El índice Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted se basa en el índice Euro Treasury 50bn Bond (el ‘Índice matriz’) y mide la rentabilidad de la deuda pública con grado de inversión, denominada en euros y a tipo de interés fijo. El índice está inclinado de tal manera que, en una fecha de reequilibrio, al menos el 30 % de su valor de mercado se asigna a valores clasificados como Bonos Verdes y el porcentaje restante a Bonos no Verdes.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index
Última valoración
Valor liquidativo: 222,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.422.355,84
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,91% | 0,16% | 1,71% | 7,34% | -18,74% |
| Categoría | 0,69% | 0,61% | 1,27% | 6,66% | -16,28% |
| Ranking | 104/250 | 133/239 | 82/230 | 53/216 | 142/211 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,50% | 1,33% | 0,94% | 7,41% | -11,10% |
| Categoría | 0,51% | 1,35% | 0,87% | 7,18% | -9,12% |
| Ranking | 100/251 | 140/251 | 123/242 | 103/220 | 105/214 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 121/242
Quintil: 3
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 139/242
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1681046261
Fecha de constitución: 05/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
