Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,07%
- Ranking207/303
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El índice Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted se basa en el índice Euro Treasury 50bn Bond (el ‘Índice matriz’) y mide la rentabilidad de la deuda pública con grado de inversión, denominada en euros y a tipo de interés fijo. El índice está inclinado de tal manera que, en una fecha de reequilibrio, al menos el 30 % de su valor de mercado se asigna a valores clasificados como Bonos Verdes y el porcentaje restante a Bonos no Verdes.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Green Bond Tilted Index
Última valoración
Valor liquidativo: 220,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.984.718,95
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,07% | 1,71% | 7,34% | -18,74% | -3,69% |
| Categoría | 0,72% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 207/303 | 144/293 | 55/273 | 173/242 | 151/235 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,03% | -0,06% | -0,21% | 6,90% | -13,68% |
| Categoría | 0,70% | 0,05% | 0,47% | 6,37% | -7,90% |
| Ranking | 54/312 | 235/312 | 172/301 | 117/257 | 139/233 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 187/305
Quintil: 4
Volatilidad: 4,31%
Ranking: 104/302
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681046261
Fecha de constitución: 05/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
