Informe del fondo de inversión

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,11%
  • Ranking234/302
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos representativo de bonos del Estado emitidos por países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y de al menos dos calificaciones iguales a AAA o equivalentes con las tres agencias de calificación S&P, Moody's y Fitch.

Referencia:FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 204,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):244.361,20

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,11%-0,08%6,21%-19,31%-3,86%
Categoría0,91%1,64%5,69%-13,35%-2,60%
Ranking234/302240/292130/271189/240164/234
Quintil45344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,17%0,60%3,22%-1,92%-16,20%
Categoría0,01%0,90%4,04%2,38%-6,38%
Ranking272/307202/305197/295199/250185/229
Quintil54445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 212/309

Quintil: 4

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 93/309

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1681046691

Fecha de constitución: 27/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD