Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND HIGHEST RATED INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,46%
- Ranking234/302
- Fecha20/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del índice FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del índice. El índice FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond es un índice representativo de los bonos gubernamentales emitidos por los países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y al menos dos calificaciones AAA o equivalentes otorgadas por las tres agencias de calificación: S&P, Moody's y Fitch.
Referencia:FTSE Eurozone Highest-Rated Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 205,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):243.154,23
Fecha: 20/10/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,46% | -0,08% | 6,21% | -19,31% | -3,86% |
| Categoría | 1,52% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 234/302 | 240/292 | 130/272 | 190/241 | 164/234 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,41% | 1,13% | -0,19% | 5,75% | -17,45% |
| Categoría | 1,04% | 1,08% | 1,21% | 8,45% | -7,60% |
| Ranking | 64/314 | 162/311 | 225/300 | 198/259 | 187/234 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 236/304
Quintil: 4
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 82/301
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681046691
Fecha de constitución: 27/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
