Informe del fondo de inversión

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,13%
  • Ranking221/313
  • Fecha08/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos representativo de bonos del Estado emitidos por países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y de al menos dos calificaciones iguales a AAA o equivalentes con las tres agencias de calificación S&P, Moody's y Fitch.

Referencia:FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 204,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):363.485,56

Fecha: 08/05/2025

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,13%-0,08%6,21%-19,31%-3,86%
Categoría0,75%1,65%5,69%-13,36%-2,60%
Ranking221/313248/300134/278196/247163/241
Quintil45344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,01%-0,33%2,17%-4,41%-15,93%
Categoría1,04%0,35%3,36%0,76%-5,19%
Ranking169/316226/316235/302201/252204/241
Quintil34445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 227/313

Quintil: 4

Volatilidad: 4,99%

Ranking: 90/313

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1681046691

Fecha de constitución: 27/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD