AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR CAP

Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,36%
• Ranking 239/303
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos representativo de bonos del Estado emitidos por países miembros de la eurozona con un vencimiento superior a un año y de al menos dos calificaciones iguales a AAA o equivalentes con las tres agencias de calificación S&P, Moody's y Fitch.

Referencia: FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 203,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 241.173,59

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,36%	-0,08%	6,21%	-19,31%	-3,86%
Categoría	0,77%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	239/303	241/293	130/272	190/241	165/235
Quintil	4	5	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,11%	-0,58%	-1,31%	-0,18%	-17,12%
Categoría	0,13%	-0,17%	0,76%	4,41%	-7,22%
Ranking	223/313	264/312	238/296	201/252	189/232
Quintil	4	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 249/310

Quintil: 5

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 87/305

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1681046691

Fecha de constitución: 27/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD