Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,23%
- Ranking393/1439
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 138,853299 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.439.414,08
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 19,23% | 4,73% | 33,12% | 21,31% | -13,18% |
| Categoría | 17,69% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 393/1439 | 420/1298 | 179/1203 | 397/1110 | 316/1036 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,15% | 6,03% | 20,66% | 75,94% | 94,61% |
| Categoría | 4,26% | 5,00% | 18,63% | 67,67% | 82,67% |
| Ranking | 393/1499 | 441/1497 | 315/1410 | 153/1166 | 46/1018 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 356/1401
Quintil: 2
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 1071/1400
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1681049018
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
