Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,94%
- Ranking515/1439
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 131,527868 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.226.754,75
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,94% | 4,73% | 33,12% | 21,31% | -13,18% |
| Categoría | 12,66% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 515/1439 | 423/1312 | 179/1215 | 397/1122 | 316/1047 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,13% | 2,79% | 20,76% | 67,06% | 82,93% |
| Categoría | 1,31% | 2,49% | 18,96% | 60,61% | 73,44% |
| Ranking | 877/1497 | 683/1490 | 304/1393 | 185/1152 | 68/1013 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 338/1400
Quintil: 2
Volatilidad: 11,11%
Ranking: 1038/1400
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1681049018
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
