Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,74%
- Ranking365/1438
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 137,126613 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.254.836,50
Fecha: 12/11/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 17,74% | 4,73% | 33,12% | 21,31% | -13,18% |
| Categoría | 14,31% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 365/1438 | 420/1298 | 179/1203 | 397/1110 | 316/1036 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,83% | 2,32% | 16,88% | 71,32% | 78,17% |
| Categoría | -3,51% | -0,42% | 13,18% | 60,82% | 65,47% |
| Ranking | 706/1499 | 337/1499 | 296/1425 | 128/1173 | 59/1025 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 341/1417
Quintil: 2
Volatilidad: 10,60%
Ranking: 1132/1416
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1681049018
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
