Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF USD CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,14%
- Ranking424/1181
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 116,921291 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.165.909,05
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,14% | 33,12% | 21,31% | -13,18% | 39,33% |
| Categoría | 4,66% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 424/1181 | 158/1145 | 367/1072 | 320/1019 | 119/940 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,28% | 4,76% | 2,85% | 64,17% | 108,26% |
| Categoría | 0,05% | 4,70% | 2,04% | 55,90% | 94,58% |
| Ranking | 688/1212 | 346/1211 | 394/1174 | 199/1061 | 59/950 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 415/1175
Quintil: 2
Volatilidad: 15,31%
Ranking: 700/1175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1681049018
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
