Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF DAILY EUR HEDGED CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202516,10%
- Ranking82/1171
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 164,462000 EUR
Patrimonio (miles de euros):809.601,04
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 16,10% | 22,30% | 22,37% | -20,80% | 27,14% |
| Categoría | -0,51% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 82/1171 | 726/1135 | 277/1063 | 776/1010 | 726/933 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,03% | 4,28% | 12,99% | 73,43% | 77,41% |
| Categoría | -4,17% | -0,38% | -2,47% | 52,33% | 82,75% |
| Ranking | 254/1202 | 450/1201 | 120/1171 | 120/1058 | 484/944 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 124/1165
Quintil: 1
Volatilidad: 11,45%
Ranking: 1084/1165
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1681049109
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
