Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF DAILY EUR HEDGED CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,25%
- Ranking593/1176
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 177,629500 EUR
Patrimonio (miles de euros):865.791,10
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,25% | 15,84% | 22,30% | 22,37% | -20,80% |
| Categoría | 10,42% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 593/1176 | 29/1140 | 719/1100 | 275/1042 | 766/988 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,84% | 8,22% | 27,30% | 72,50% | 68,74% |
| Categoría | 5,17% | 9,20% | 25,40% | 64,68% | 84,52% |
| Ranking | 528/1178 | 586/1163 | 191/1159 | 113/1052 | 457/929 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 219/1157
Quintil: 1
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 532/1157
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1681049109
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
