Informe del fondo de inversión
AMUNDI S&P 500 SWAP UCITS ETF DAILY EUR HEDGED CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202512,23%
- Ranking95/1176
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del S&P 500 y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subdondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de renta variable representativo de los 500 valores líderes comercialezados en el mercado estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 158,983300 EUR
Patrimonio (miles de euros):703.771,85
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,23% | 22,30% | 22,37% | -20,80% | 27,14% |
| Categoría | 2,13% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 95/1176 | 725/1140 | 278/1068 | 779/1015 | 728/937 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,02% | 3,05% | 12,44% | 63,09% | 75,96% |
| Categoría | 0,84% | 4,41% | 3,59% | 49,65% | 91,40% |
| Ranking | 934/1197 | 675/1197 | 98/1169 | 115/1056 | 469/939 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 153/1170
Quintil: 1
Volatilidad: 12,32%
Ranking: 1109/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1681049109
Fecha de constitución: 23/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
