Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-GBP
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20265,86%
- Ranking68/2278
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 186,697264 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/07/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,86% | 5,02% | 18,67% | 9,64% | -18,07% |
| Categoría | 1,76% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 68/2278 | 333/2266 | 21/2224 | 176/2170 | 1873/2083 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,02% | 6,53% | 9,99% | 46,23% | 21,84% |
| Categoría | 1,45% | 2,02% | 3,25% | 8,27% | -2,46% |
| Ranking | 80/2277 | 6/2284 | 77/2271 | 3/2188 | 164/2013 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 206/2280
Quintil: 1
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 1113/2280
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1681058860
Fecha de constitución: 11/10/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
