Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-GBP
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20265,19%
- Ranking165/2924
- Fecha08/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 185,514346 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/09/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,19% | 5,02% | 18,67% | 9,64% | -18,07% |
| Categoría | 1,21% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 165/2924 | 400/2731 | 49/2532 | 256/2387 | 2021/2236 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,83% | 2,40% | 8,15% | 42,20% | 18,98% |
| Categoría | -0,33% | 0,63% | 1,70% | 7,67% | -2,20% |
| Ranking | 1887/3006 | 217/2975 | 111/2851 | 10/2480 | 211/2176 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 89/2860
Quintil: 1
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 1284/2860
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1681058860
Fecha de constitución: 11/10/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
