Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-GBP
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,41%
- Ranking241/2248
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 180,603473 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,41% | 5,02% | 18,67% | 9,64% | -18,07% |
| Categoría | 0,81% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 241/2248 | 334/2284 | 21/2228 | 178/2173 | 1879/2087 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,49% | 0,96% | 6,29% | 43,91% | 18,67% |
| Categoría | 0,41% | -0,82% | 1,96% | 6,71% | -2,45% |
| Ranking | 1330/2251 | 389/2244 | 131/2240 | 4/2152 | 241/1965 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 56/2292
Quintil: 1
Volatilidad: 5,13%
Ranking: 801/2292
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1681058860
Fecha de constitución: 11/10/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
