Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-GBP (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,94%
- Ranking260/2779
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,917940 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,94% | -1,09% | 11,22% | 2,74% | -23,48% |
| Categoría | 0,69% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 260/2779 | 1540/2776 | 353/2691 | 1557/2591 | 2451/2470 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,70% | 3,66% | -0,35% | 8,69% | -8,28% |
| Categoría | 0,11% | 0,32% | -0,01% | 4,72% | -2,10% |
| Ranking | 441/2782 | 100/2778 | 1419/2765 | 1020/2582 | 1557/2284 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1291/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 258/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1681058944
Fecha de constitución: 31/10/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
