Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-GBP (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,83%
- Ranking261/2270
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,904671 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,83% | -1,09% | 11,22% | 2,74% | -23,48% |
| Categoría | 0,63% | 0,80% | 1,51% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 261/2270 | 1210/2263 | 307/2215 | 1306/2161 | 2059/2075 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,22% | 1,52% | 0,04% | 16,28% | -11,41% |
| Categoría | 0,07% | -0,49% | 1,72% | 5,28% | -2,94% |
| Ranking | 1096/2273 | 183/2266 | 1554/2262 | 351/2177 | 1543/1989 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1527/2273
Quintil: 4
Volatilidad: 7,84%
Ranking: 79/2273
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1681058944
Fecha de constitución: 31/10/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
