Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND G-GBP (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,50%
- Ranking884/2761
- Fecha11/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,428204 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,50% | -1,09% | 11,22% | 2,74% | -23,48% |
| Categoría | 1,06% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 884/2761 | 1518/2745 | 348/2660 | 1534/2560 | 2423/2442 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,43% | 2,36% | 0,97% | 11,13% | -11,16% |
| Categoría | 0,14% | 1,25% | 2,27% | 6,12% | -1,16% |
| Ranking | 1826/2767 | 386/2757 | 1363/2745 | 890/2570 | 1814/2291 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1576/2758
Quintil: 3
Volatilidad: 7,98%
Ranking: 458/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1681058944
Fecha de constitución: 31/10/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
