Informe del fondo de inversión

AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIS

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,48%
  • Ranking681/2190
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select

Última valoración

Valor liquidativo: 67,912008 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.453,55

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,48%-5,39%3,35%-1,37%-15,74%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking681/21901927/21541251/21101932/20591315/1987
Quintil25354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,62%0,93%-4,27%-3,97%-15,52%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking363/2169686/21901973/21491890/20621575/1910
Quintil12555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,62%

Ranking: 2019/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 11,03%

Ranking: 60/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1686830909

Fecha de constitución: 06/12/2010

Divisa: USD

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD