Informe del fondo de inversión

AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIS

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,24%
  • Ranking1432/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select

Última valoración

Valor liquidativo: 71,610319 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.015,10

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,24%3,35%-1,37%-15,74%1,25%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1432/21901273/21501968/20991351/2032719/1926
Quintil43542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,46%4,54%-3,88%3,33%-13,60%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking798/2209290/22091969/21841713/20801490/1920
Quintil21554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1866/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 11,38%

Ranking: 84/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1686830909

Fecha de constitución: 06/12/2010

Divisa: USD

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD