Informe del fondo de inversión

AMUNDI USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIS

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,73%
  • Ranking1510/2198
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es replicar la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index (el ‘Índice’) y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del Índice. El J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index busca replicar la rentabilidad de bonos líquidos denominados en USD de emisores soberanos y cuasisoberanos de mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select

Última valoración

Valor liquidativo: 69,490216 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.779,07

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,73%3,35%-1,37%-15,74%1,25%
Categoría0,66%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1510/21981275/21541971/21031352/2036720/1927
Quintil43542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,16%3,87%-5,91%-2,80%-14,12%
Categoría1,11%3,11%2,16%13,56%2,42%
Ranking950/2217580/22152081/21881778/20851606/1957
Quintil32555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 2019/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 10,62%

Ranking: 177/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1686830909

Fecha de constitución: 06/12/2010

Divisa: USD

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD