Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KAH CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,66%
- Ranking2614/3328
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 167,225086 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.866,77
Fecha: 13/10/2026
1 día: -1,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,66% | 4,92% | 10,55% | 17,96% | -23,49% |
| Categoría | 15,46% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 2614/3328 | 1551/3107 | 2230/2849 | 870/2681 | 2099/2483 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,66% | -1,69% | 5,55% | 40,31% | 25,48% |
| Categoría | 3,14% | 3,64% | 18,17% | 59,08% | 62,68% |
| Ranking | 2292/3447 | 3258/3431 | 2824/3278 | 1759/2803 | 1656/2413 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 2792/3280
Quintil: 5
Volatilidad: 21,95%
Ranking: 47/3279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1687713633
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
