Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KAH CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202617,22%
- Ranking172/2759
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 182,066107 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.047,01
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 17,22% | 4,92% | 10,55% | 17,96% | -23,49% |
| Categoría | 9,57% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 172/2759 | 1326/2736 | 2054/2628 | 784/2543 | 2050/2389 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,61% | 14,72% | 18,26% | 50,98% | 43,03% |
| Categoría | 4,89% | 8,14% | 19,89% | 52,93% | 62,83% |
| Ranking | 149/2762 | 125/2713 | 1029/2743 | 723/2499 | 1047/2229 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 943/2811
Quintil: 2
Volatilidad: 19,60%
Ranking: 33/2809
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1687713633
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
