Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - FLEX INFLATION I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,43%
- Ranking1109/2796
- Fecha19/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar, durante el período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de comisiones, al índice de referencia. El Subfondo invertirá en todo momento hasta el 100% de sus activos totales en bonos de tasa variable y/o nominales y/o instrumentos de deuda vinculados a la inflación.
Referencia:Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds All Maturities TR Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 121,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.729,74
Fecha: 19/12/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,43% | 0,18% | 2,94% | 0,54% | 8,27% |
| Categoría | 0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1109/2796 | 2093/2713 | 1527/2613 | 160/2490 | 326/2266 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,59% | 0,22% | 1,59% | 4,21% | 14,36% |
| Categoría | -0,36% | -0,04% | 0,49% | 4,99% | -2,38% |
| Ranking | 1841/2817 | 1472/2814 | 1025/2796 | 1551/2610 | 363/2268 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1153/2796
Quintil: 3
Volatilidad: 3,55%
Ranking: 1802/2796
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1694789964
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
