Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - FLEX INFLATION I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,42%
- Ranking1239/2827
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar, durante el período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de comisiones, al índice de referencia. El Subfondo invertirá en todo momento hasta el 100% de sus activos totales en bonos de tasa variable y/o nominales y/o instrumentos de deuda vinculados a la inflación.
Referencia:Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds All Maturities TR Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 119,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.782,97
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,42% | 0,18% | 2,94% | 0,54% | 8,27% |
| Categoría | -0,64% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1239/2827 | 2120/2742 | 1545/2637 | 161/2515 | 334/2279 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,54% | -0,98% | -1,00% | 4,59% | 20,62% |
| Categoría | -0,28% | -0,34% | 1,67% | 1,22% | -4,27% |
| Ranking | 797/2837 | 1632/2836 | 1855/2774 | 1214/2562 | 140/2106 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 2251/2768
Quintil: 5
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 2050/2768
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1694789964
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
