Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - FLEX INFLATION I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,68%
- Ranking1127/2830
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar, durante el período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de comisiones, al índice de referencia. El Subfondo invertirá en todo momento hasta el 100% de sus activos totales en bonos de tasa variable y/o nominales y/o instrumentos de deuda vinculados a la inflación.
Referencia:Bloomberg World Govt Inflation Linked Bonds All Maturities TR Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 121,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.744,78
Fecha: 09/10/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,68% | 0,18% | 2,94% | 0,54% | 8,27% |
| Categoría | 0,75% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1127/2830 | 2121/2746 | 1550/2644 | 161/2520 | 331/2286 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,31% | 1,34% | -0,46% | 5,42% | 16,09% |
| Categoría | 0,23% | 1,46% | 0,97% | 4,76% | -1,77% |
| Ranking | 1224/2843 | 1488/2844 | 1656/2798 | 1367/2603 | 333/2224 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1809/2791
Quintil: 4
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 1963/2791
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1694789964
Fecha de constitución: 13/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
