Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-SELECTION MODERATE A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,36%
- Ranking599/796
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es obtener una combinación de rentas y apreciación de capital a largo plazo, con una volatilidad anualizada máxima, en condiciones normales de mercado, del 15%. El Sub-Fondo invertirá esencialmente en una cartera de OICVM y OIC que tengan exposición a un rango de clases de activo, no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario. Algunos de ellos implementarán estrategias de inversión alternativas y/o invertirán en instrumentos financieros derivados para conseguir su objetivo de inversión. Los emisores de las inversiones subyacentes pueden estar basados en cualquier país, incluyendo mercados emergentes. La exposición a renta variable variará entre el 35% y 55%, mientras que el resto de la cartera estará expuesta a otras clases de activos, también mediante una combinación de fondos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,230220 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.913,24
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,36% | 6,60% | 5,32% | 7,39% | -11,51% |
| Categoría | 5,28% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 599/796 | 232/747 | 523/716 | 329/686 | 326/643 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,24% | -0,01% | 3,69% | 19,87% | 10,38% |
| Categoría | -0,16% | -0,14% | 7,41% | 22,35% | 11,39% |
| Ranking | 678/813 | 351/806 | 599/783 | 444/707 | 409/631 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 593/783
Quintil: 4
Volatilidad: 5,73%
Ranking: 579/783
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1697017256
Fecha de constitución: 19/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
