Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-SELECTION MODERATE A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,83%
- Ranking578/792
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es obtener una combinación de rentas y apreciación de capital a largo plazo, con una volatilidad anualizada máxima, en condiciones normales de mercado, del 15%. El Sub-Fondo invertirá esencialmente en una cartera de OICVM y OIC que tengan exposición a un rango de clases de activo, no limitado a, títulos de renta variable, valores de deuda (incluyendo bonos de grado especulativo), bonos convertibles, divisas e instrumentos del mercado monetario. Algunos de ellos implementarán estrategias de inversión alternativas y/o invertirán en instrumentos financieros derivados para conseguir su objetivo de inversión. Los emisores de las inversiones subyacentes pueden estar basados en cualquier país, incluyendo mercados emergentes. La exposición a renta variable variará entre el 35% y 55%, mientras que el resto de la cartera estará expuesta a otras clases de activos, también mediante una combinación de fondos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,286980 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.750,92
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,83% | 6,60% | 5,32% | 7,39% | -11,51% |
| Categoría | 4,63% | 4,37% | 7,49% | 4,85% | -11,34% |
| Ranking | 578/792 | 230/743 | 522/714 | 329/684 | 325/643 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,34% | 2,40% | 6,17% | 19,25% | 11,34% |
| Categoría | -1,12% | 2,26% | 9,03% | 21,26% | 10,81% |
| Ranking | 174/809 | 394/806 | 528/773 | 434/696 | 388/626 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 533/777
Quintil: 4
Volatilidad: 5,74%
Ranking: 577/777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1697017256
Fecha de constitución: 19/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
