Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND I CAP USD
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20251,49%
- Ranking1198/2176
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los instrumentos de alto rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:J.P. Morgan EMB Blend (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 blended
Última valoración
Valor liquidativo: 103,136155 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.747,81
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,49% | 10,28% | 8,47% | -10,49% | 3,70% |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1198/2176 | 587/2132 | 664/2081 | 763/2014 | 508/1908 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,13% | 2,60% | 1,49% | 21,40% | 12,70% |
| Categoría | 0,21% | 2,28% | 2,82% | 16,26% | 0,90% |
| Ranking | 1225/2215 | 848/2213 | 1198/2176 | 655/2081 | 450/1916 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1211/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 895/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1705560032
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
