Informe del fondo de inversión
MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND I CAP US
Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,32%
- Ranking1334/2218
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.
Referencia:JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,230533 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.781,58
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,32% | 10,28% | 8,47% | -10,49% | 3,70% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1334/2218 | 596/2175 | 680/2123 | 782/2056 | 518/1947 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,11% | 2,78% | 2,90% | 15,03% | 8,14% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% | -2,21% |
| Ranking | 1386/2222 | 948/2219 | 875/2198 | 784/2089 | 446/1897 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 958/2192
Quintil: 3
Volatilidad: 7,63%
Ranking: 1117/2192
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1705560032
Fecha de constitución: 23/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
