MIRABAUD-GLOBAL EMERGING MARKET BOND I CAP US

Gestora: MIRABAUD ASSET MANAGEMENT MIRABAUD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,23%
• Ranking 1264/2197
• Fecha 08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva a través de un alto nivel de ingresos corrientes y una revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo adoptará un enfoque de asignación activa de activos e invertirá en una amplia gama de instrumentos de renta fija y valores de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos por emisores soberanos o corporativos en mercados emergentes y de frontera, independientemente de su calificación crediticia (incluidos los elevados instrumentos de rendimiento) y de la duración total de la cartera.

Referencia: JPM EMBI Gl.Composite (50%), GBI-EM Broad Div. (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,384708 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.917,81

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,23%	10,28%	8,47%	-10,49%	3,70%
Categoría	1,33%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1264/2197	590/2154	675/2103	773/2036	509/1927
Quintil	3	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,60%	4,42%	3,60%	18,54%	13,09%
Categoría	1,17%	3,67%	3,11%	14,40%	2,28%
Ranking	583/2216	552/2214	847/2190	802/2084	490/1956
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 661/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 1062/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1705560032

Fecha de constitución: 23/02/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR