Informe del fondo de inversión
DNB FUND - HIGH YIELD RETAIL A (N) (NOK)
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20240,53%
- Ranking193/245
- Fecha25/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo pretende obtener un nivel moderado de ingresos corrientes y una apreciación de capital a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en valores de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de B- o de calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de esos valores de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia, o, si bien no están domiciliados en los mercados nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus negocios en los mercados nórdicos o sus valores de deuda se negocian principalmente en dichos mercados. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es un índice compuesto basado en el 75% de NBP Norwegian High Yield Index (Hedged) y el 25% de NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.
Referencia:75% NBP Norwegian High Yield Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK
Última valoración
Valor liquidativo: 0,979440 EUR
Patrimonio (miles de euros):187,08
Fecha: 25/03/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
Fondo | 0,53% | -3,18% | -5,24% | 13,84% | -8,39% |
Categoría | 0,55% | 9,61% | -11,55% | 5,03% | -1,12% |
Ranking | 193/245 | 238/241 | 41/238 | 2/239 | 217/225 |
Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
Fondo | -0,91% | 1,09% | 5,13% | -2,00% | · |
Categoría | -0,54% | 0,67% | 10,06% | 0,22% | 8,16% |
Ranking | 203/245 | 123/245 | 211/243 | 160/237 | |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 241/245
Quintil: 5
Volatilidad: 12,58%
Ranking: 3/245
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1706368302
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR