Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD-N (ACC) NOK
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202615,76%
- Ranking2/265
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 1,252399 EUR
Patrimonio (miles de euros):370,29
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 15,76% | 6,37% | 4,39% | -3,18% | -5,24% |
| Categoría | -1,60% | 1,04% | 7,24% | 9,61% | -11,77% |
| Ranking | 2/265 | 12/255 | 183/252 | 235/237 | 53/227 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,00% | 4,77% | 14,58% | 33,11% | 17,57% |
| Categoría | -1,76% | -3,17% | -1,56% | 12,42% | 3,97% |
| Ranking | 46/265 | 2/265 | 2/264 | 3/247 | 49/230 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 2/266
Quintil: 1
Volatilidad: 9,07%
Ranking: 10/266
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1706368302
Fecha de constitución: 12/12/2019
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
