Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO BASE USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,65%
- Ranking326/360
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 100,817726 EUR
Patrimonio (miles de euros):35,18
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -7,65% | 10,41% | 4,00% | -5,21% | 8,96% |
| Categoría | 0,08% | 5,07% | 6,74% | -8,60% | 1,29% |
| Ranking | 326/360 | 109/373 | 184/369 | 210/367 | 70/359 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -4,92% | -8,49% | -0,47% | 2,98% | 14,95% |
| Categoría | -0,24% | -0,43% | 4,53% | 7,94% | 9,44% |
| Ranking | 318/360 | 334/360 | 263/354 | 223/349 | 127/328 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 166/373
Quintil: 3
Volatilidad: 7,20%
Ranking: 98/373
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1706948640
Fecha de constitución: 21/11/2017
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
