Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO BASE USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,77%
- Ranking260/365
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 107,244244 EUR
Patrimonio (miles de euros):17,51
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -1,77% | 10,41% | 4,00% | -5,21% | 8,96% |
| Categoría | 3,87% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 260/365 | 108/360 | 176/356 | 202/355 | 69/347 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,71% | 3,23% | 2,81% | 9,43% | 16,60% |
| Categoría | 0,73% | 1,86% | 5,15% | 17,08% | 10,02% |
| Ranking | 29/365 | 87/365 | 190/359 | 204/356 | 140/345 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 178/360
Quintil: 3
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 59/360
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1706948640
Fecha de constitución: 21/11/2017
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
