GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,45%
• Ranking 585/1300
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 111,476411 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27,01

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,45%	-2,24%	10,41%	4,00%	-5,21%
Categoría	3,37%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	585/1300	917/1288	533/1283	655/1180	690/1162
Quintil	3	4	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,88%	3,73%	9,99%	19,14%	18,31%
Categoría	0,17%	2,75%	7,05%	20,65%	18,92%
Ranking	458/1304	462/1308	421/1305	583/1256	559/1085
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 398/1307

Quintil: 2

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 837/1307

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1706948640

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD