Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,15%
- Ranking263/342
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 111,804682 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.771,05
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,15% | -1,62% | 11,18% | 4,66% | -4,58% |
| Categoría | 0,93% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 263/342 | 231/342 | 87/339 | 145/335 | 185/334 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,03% | -0,50% | -2,75% | 14,56% | 18,95% |
| Categoría | 0,86% | 1,08% | 4,23% | 15,40% | 9,16% |
| Ranking | 259/342 | 235/342 | 237/342 | 126/338 | 113/323 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 234/345
Quintil: 4
Volatilidad: 8,79%
Ranking: 47/345
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1706949374
Fecha de constitución: 21/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
