GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,60%
• Ranking 476/1301
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 118,246445 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.737,19

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	5,60%	-1,62%	11,18%	4,66%	-4,58%
Categoría	3,69%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	476/1301	892/1297	483/1292	596/1189	667/1171
Quintil	2	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,67%	4,51%	12,68%	19,53%	23,94%
Categoría	1,21%	4,22%	7,43%	20,70%	19,49%
Ranking	276/1309	537/1309	341/1306	545/1258	454/1114
Quintil	2	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 358/1316

Quintil: 2

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 834/1316

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1706949374

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD