GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,76%
• Ranking 676/1571
• Fecha 29/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 117,305152 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.595,90

Fecha: 29/09/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,76%	-1,62%	11,18%	4,66%	-4,58%
Categoría	4,10%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	676/1571	1009/1469	537/1394	615/1230	690/1194
Quintil	3	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,81%	-0,71%	7,26%	16,12%	19,63%
Categoría	0,59%	0,41%	6,03%	19,91%	19,69%
Ranking	735/1671	1017/1662	577/1570	664/1381	564/1176
Quintil	3	4	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 579/1551

Quintil: 2

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 1042/1550

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1706949374

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD