GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,66%
• Ranking 637/1582
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 117,192648 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.578,30

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,66%	-1,62%	11,18%	4,66%	-4,58%
Categoría	3,70%	3,75%	8,72%	6,28%	-5,79%
Ranking	637/1582	1012/1478	542/1404	615/1240	697/1200
Quintil	3	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,56%	2,74%	8,63%	18,88%	21,42%
Categoría	0,21%	1,98%	6,66%	20,28%	18,50%
Ranking	1171/1674	542/1659	530/1552	606/1373	481/1117
Quintil	4	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 522/1546

Quintil: 2

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 1055/1546

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1706949374

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD