GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,02%
• Ranking 89/337
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 113,112055 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.966,61

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,02%	-1,62%	11,18%	4,66%	-4,58%
Categoría	-0,29%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	89/337	231/341	86/338	145/334	184/333
Quintil	2	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-1,09%	1,81%	2,00%	16,73%	20,06%
Categoría	-2,02%	-0,14%	3,19%	14,63%	7,43%
Ranking	126/337	73/337	144/337	105/332	92/318
Quintil	2	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 220/344

Quintil: 4

Volatilidad: 9,03%

Ranking: 37/344

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1706949374

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD