GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO I USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,39%
• Ranking 241/351
• Fecha 23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca obtener rendimientos totales a través de la revalorización del capital y la generación de ingresos a partir de una cartera de inversiones principalmente en valores de renta fija y mercados emergentes. Los retornos absolutos no están garantizados. El Subfondo invertirá principalmente en mercados de divisas y renta fija, en todos los sectores de grado de inversión y por debajo del grado de inversión de emisores gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, así como en instrumentos financieros derivados.

Referencia: ICE BofA 3 month US T-Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 111,097913 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.664,75

Fecha: 23/12/2025

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-2,39%	11,18%	4,66%	-4,58%	9,55%
Categoría	3,85%	5,15%	6,75%	-8,66%	1,31%
Ranking	241/351	88/348	148/344	190/343	63/335
Quintil	4	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-1,44%	1,59%	-2,09%	12,83%	18,10%
Categoría	0,41%	0,96%	3,83%	16,12%	8,08%
Ranking	272/351	103/351	240/351	148/347	113/331
Quintil	4	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 206/354

Quintil: 3

Volatilidad: 8,86%

Ranking: 56/354

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1706949374

Fecha de constitución: 21/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD