Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) P CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,48%
- Ranking211/225
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).
Referencia:BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,276110 EUR
Patrimonio (miles de euros):405,01
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -6,48% | 11,69% | 10,72% | -7,41% | 11,62% |
| Categoría | 0,11% | 7,39% | 9,62% | -11,55% | 5,04% |
| Ranking | 211/225 | 28/225 | 92/220 | 64/221 | 24/222 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,14% | -5,43% | 1,97% | 11,60% | 19,31% |
| Categoría | 1,37% | -0,71% | 5,93% | 13,10% | 14,56% |
| Ranking | 174/225 | 216/225 | 188/225 | 148/221 | 94/216 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 177/225
Quintil: 4
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 36/225
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1711577574
Fecha de constitución: 24/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
