PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) P CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,32%
• Ranking 212/225
• Fecha 06/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,174923 EUR

Patrimonio (miles de euros): 401,37

Fecha: 06/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	-7,32%	11,69%	10,72%	-7,41%	11,62%
Categoría	-1,12%	7,39%	9,62%	-11,55%	5,04%
Ranking	212/225	28/225	92/220	64/221	24/222
Quintil	5	1	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	-0,76%	-8,34%	0,23%	9,04%	20,32%
Categoría	1,47%	-2,22%	5,52%	11,29%	19,30%
Ranking	202/225	199/225	207/225	149/221	131/213
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 212/225

Quintil: 5

Volatilidad: 9,11%

Ranking: 36/225

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1711577574

Fecha de constitución: 24/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR