PRIVILEDGE - T.ROWE PRICE EUROPEAN HIGH YIELD BOND (USD) P CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EUROPA HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,78%
• Ranking 45/245
• Fecha 10/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener ingresos regulares invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa con calificación inferior a investment grade y denominados en divisas europeas. En concreto, el Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en títulos de deuda por debajo del grado de inversión emitidos por empresas y denominados en EUR, CHF o GBP. Los títulos de deuda de la cartera pueden incluir bonos de tipo fijo y flotante, así como otros títulos de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos los Coco Bonds (hasta el 10% del patrimonio del Subfondo).

Referencia: BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,096206 EUR

Patrimonio (miles de euros): 637,96

Fecha: 10/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	2,78%	10,72%	-7,41%	11,62%	-2,42%
Categoría	1,24%	9,61%	-11,55%	5,03%	-1,12%
Ranking	45/245	100/241	62/238	24/239	168/225
Quintil	1	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo	-1,29%	-1,22%	11,06%	14,31%	22,51%
Categoría	0,69%	0,44%	8,48%	0,63%	8,11%
Ranking	234/245	194/245	44/243	28/237	25/215
Quintil	5	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 27/245

Quintil: 1

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 90/245

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1711577574

Fecha de constitución: 24/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR