Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SELECTIV INFRASTRUCTURE A DIS EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,33%
- Ranking1834/2347
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una combinación de ingresos y crecimiento del capital a largo plazo, medido en euros, mediante la exposición a acciones cotizadas y títulos de deuda emitidos en el universo del mercado mundial de infraestructuras. El Subfondo invierte principalmente en acciones cotizadas (incluidos REIT), valores de renta variable y valores de deuda transferibles emitidos por empresas de todo el mundo que forman parte del universo de infraestructuras, incluidos valores de renta variable relacionados con MLP (hasta el 10 % del patrimonio neto) y valores de deuda relacionados con MLP. El universo de infraestructuras incluye empresas especializadas en el desarrollo, la gestión y la explotación de infraestructuras para prestar servicios públicos esenciales que facilitan el crecimiento económico, como la energía, el transporte, las telecomunicaciones, las infraestructuras sociales y los servicios públicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.744,22
Fecha: 05/08/2026
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,33% | 6,13% | 3,03% | 2,38% | -11,01% |
| Categoría | 5,53% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1834/2347 | 807/2237 | 1662/2051 | 1591/1966 | 822/1848 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,95% | -1,64% | 2,57% | 14,68% | 4,84% |
| Categoría | 0,61% | 3,54% | 10,47% | 24,43% | 12,85% |
| Ranking | 2121/2416 | 2322/2397 | 2081/2317 | 1490/1988 | 1297/1717 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1941/2366
Quintil: 5
Volatilidad: 8,48%
Ranking: 1035/2366
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1719066877
Fecha de constitución: 04/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
