Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SELECTIV INFRASTRUCTURE A DIS EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,67%
- Ranking2189/2309
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una combinación de ingresos y crecimiento del capital a largo plazo, medido en euros, mediante la exposición a acciones cotizadas y títulos de deuda emitidos en el universo del mercado mundial de infraestructuras. El Subfondo invierte principalmente en acciones cotizadas (incluidos REIT), valores de renta variable y valores de deuda transferibles emitidos por empresas de todo el mundo que forman parte del universo de infraestructuras, incluidos valores de renta variable relacionados con MLP (hasta el 10 % del patrimonio neto) y valores de deuda relacionados con MLP. El universo de infraestructuras incluye empresas especializadas en el desarrollo, la gestión y la explotación de infraestructuras para prestar servicios públicos esenciales que facilitan el crecimiento económico, como la energía, el transporte, las telecomunicaciones, las infraestructuras sociales y los servicios públicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.454,87
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,67% | 6,13% | 3,03% | 2,38% | -11,01% |
| Categoría | 4,65% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 2189/2309 | 782/2193 | 1627/2007 | 1564/1923 | 812/1805 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -4,74% | -6,17% | -2,04% | 10,89% | 0,49% |
| Categoría | -0,61% | 0,48% | 7,03% | 24,48% | 12,03% |
| Ranking | 2360/2393 | 2359/2382 | 2176/2288 | 1580/1936 | 1357/1701 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 2084/2325
Quintil: 5
Volatilidad: 8,62%
Ranking: 967/2324
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1719066877
Fecha de constitución: 04/06/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
