Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C MDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20258,22%
- Ranking71/1065
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 62,078300 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,33
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,22% | -3,50% | -0,71% | -18,32% | -4,34% |
| Categoría | -3,09% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 71/1065 | 1045/1066 | 590/1042 | 759/1020 | 900/976 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,55% | 8,83% | 3,49% | 1,29% | -5,76% |
| Categoría | 1,09% | 0,25% | 0,54% | 12,06% | 33,42% |
| Ranking | 157/1076 | 69/1065 | 404/1062 | 855/1026 | 901/943 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 509/1075
Quintil: 3
Volatilidad: 9,92%
Ranking: 999/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1725189663
Fecha de constitución: 28/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
