Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C MDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20269,15%
- Ranking189/1004
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 73,731200 EUR
Patrimonio (miles de euros):45,44
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 9,15% | 17,76% | -3,50% | -0,71% | -18,32% |
| Categoría | 5,06% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 189/1004 | 169/1005 | 984/1003 | 568/983 | 719/966 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,61% | 10,81% | 27,44% | 15,66% | -6,58% |
| Categoría | 1,97% | 4,13% | 12,40% | 25,36% | 15,43% |
| Ranking | 51/1004 | 77/1004 | 134/983 | 776/955 | 800/910 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 268/1001
Quintil: 2
Volatilidad: 8,89%
Ranking: 993/1001
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1725189663
Fecha de constitución: 28/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
