SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER C MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,17%
• Ranking 64/84
• Fecha 21/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,798300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47,95

Fecha: 21/05/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	15,17%	17,76%	-3,50%	-0,71%	-18,32%
Categoría	13,98%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	64/84	11/84	80/84	43/83	68/82
Quintil	4	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	3,42%	3,20%	29,53%	29,28%	-0,22%
Categoría	6,15%	7,60%	20,96%	29,24%	8,77%
Ranking	80/84	76/84	54/84	56/83	69/80
Quintil	5	5	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,61%

Ranking: 54/84

Quintil: 4

Volatilidad: 17,41%

Ranking: 53/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1725189663

Fecha de constitución: 28/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD