Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A MDIS HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,05%
- Ranking130/2088
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 82,198093 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.243,27
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,05% | 11,32% | 5,90% | 0,36% | -17,57% |
| Categoría | -1,41% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 130/2088 | 303/2037 | 1222/1943 | 1694/1894 | 1487/1802 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -8,53% | 6,41% | 13,91% | 22,32% | -2,25% |
| Categoría | -4,36% | -1,29% | 4,53% | 19,06% | 9,59% |
| Ranking | 2015/2089 | 77/2088 | 147/2055 | 749/1894 | 1350/1684 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 85/2066
Quintil: 1
Volatilidad: 14,26%
Ranking: 107/2064
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1725190679
Fecha de constitución: 28/11/2017
Divisa: HKD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
