Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET A MDIS HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,27%
- Ranking1208/2083
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 70,778807 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.168,26
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,27% | 5,90% | 0,36% | -17,57% | 0,82% |
| Categoría | 1,18% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1208/2083 | 1253/1990 | 1739/1946 | 1518/1850 | 1595/1724 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,89% | 5,25% | 5,49% | -0,20% | -2,52% |
| Categoría | 0,80% | 2,88% | 6,29% | 7,02% | 15,50% |
| Ranking | 80/2127 | 353/2118 | 935/2034 | 1483/1921 | 1411/1651 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1221/2042
Quintil: 3
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 463/2041
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1725190679
Fecha de constitución: 28/11/2017
Divisa: HKD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
