Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I2 EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202523,51%
- Ranking4/355
- Fecha20/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 194,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):153.068,20
Fecha: 20/08/2025
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 23,51% | 3,67% | 16,93% | -22,69% | 20,45% |
| Categoría | 9,80% | 4,21% | 9,29% | -24,40% | 23,87% |
| Ranking | 4/355 | 174/352 | 12/347 | 133/321 | 220/311 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,19% | 7,03% | 17,87% | 45,78% | 58,43% |
| Categoría | -0,20% | 2,23% | 8,49% | 16,36% | 34,56% |
| Ranking | 46/355 | 14/355 | 39/355 | 10/328 | 61/305 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 58/355
Quintil: 1
Volatilidad: 12,07%
Ranking: 199/355
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1725388190
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
