BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I2 EUR
- % 202414,96%
- Ranking22/394
- Fecha16/05/2024
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 174,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.691,09
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | 14,96% | 16,93% | -22,69% | 20,45% |
Categoría | 7,35% | 10,54% | -23,00% | 22,84% |
Ranking | 22/394 | 17/405 | 148/380 | 257/368 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
Fondo | 5,86% | 10,01% | 19,95% | 11,19% |
Categoría | 6,25% | 5,62% | 8,96% | 1,02% |
Ranking | 241/397 | 54/394 | 3/390 | 54/356 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 5/409
Quintil: 1
Volatilidad: 13,48%
Ranking: 329/409
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1725388190
Fecha de constitución: 30/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR