Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,44%
  • Ranking129/303
  • Fecha21/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,417000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.128.603,26

Fecha: 21/08/2025

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,44%1,96%6,93%-17,71%-3,51%
Categoría0,40%1,64%5,69%-13,33%-2,59%
Ranking129/303113/29381/272105/241121/235
Quintil32233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,63%0,33%1,10%1,38%-11,26%
Categoría-0,48%0,17%1,11%1,58%-7,72%
Ranking188/313124/308125/29694/25292/231
Quintil43322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 118/311

Quintil: 2

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 163/310

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1727352749

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD