Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,17%
  • Ranking62/302
  • Fecha16/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,107000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.051.235,33

Fecha: 16/10/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,17%1,96%6,93%-17,71%-3,51%
Categoría1,57%1,64%5,68%-13,31%-2,59%
Ranking62/302112/29281/272105/241120/234
Quintil22233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,19%1,58%1,79%10,87%-11,33%
Categoría0,88%1,04%1,42%8,29%-7,78%
Ranking67/31445/311114/30048/26091/234
Quintil21212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 126/304

Quintil: 3

Volatilidad: 4,00%

Ranking: 157/301

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1727352749

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD