JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 148/317
• Fecha 31/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 99,462000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.116.416,05

Fecha: 31/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,00%	1,51%	1,96%	6,93%	-17,71%
Categoría	0,00%	0,92%	1,61%	5,78%	-13,37%
Ranking	148/317	107/300	110/291	81/269	104/240
Quintil	3	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,18%	0,45%	1,51%	10,67%	-12,12%
Categoría	-0,16%	0,22%	0,92%	8,47%	-8,48%
Ranking	128/317	27/317	107/300	42/263	88/239
Quintil	3	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 110/307

Quintil: 2

Volatilidad: 2,78%

Ranking: 174/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1727352749

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD