JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,96%
• Ranking 121/303
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.031.967,34

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,96%	1,96%	6,93%	-17,71%	-3,51%
Categoría	0,72%	1,64%	5,68%	-13,31%	-2,59%
Ranking	121/303	113/293	81/273	106/242	121/235
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,96%	0,22%	0,48%	8,26%	-11,50%
Categoría	0,70%	0,05%	0,47%	6,37%	-7,90%
Ranking	95/312	124/312	116/301	60/257	92/233
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 127/305

Quintil: 3

Volatilidad: 4,00%

Ranking: 157/302

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1727352749

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD