JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,02%
• Ranking 119/303
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,985000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.130.329,58

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,02%	1,96%	6,93%	-17,71%	-3,51%
Categoría	0,64%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	119/303	113/293	81/272	105/241	121/235
Quintil	2	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,67%	1,11%	1,84%	0,07%	-10,25%
Categoría	0,31%	0,59%	1,37%	0,49%	-7,16%
Ranking	72/313	47/308	117/296	100/252	91/231
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 118/311

Quintil: 2

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 163/310

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1727352749

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD