Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-4,22%
  • Ranking215/324
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 95,266000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.051.276,38

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-4,22%1,51%1,96%6,93%-17,71%
Categoría-3,80%0,58%1,32%6,61%-16,17%
Ranking215/32452/27459/25183/22873/216
Quintil41222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-2,64%-4,90%-3,79%6,35%-13,53%
Categoría-2,24%-4,56%-3,62%4,79%-13,10%
Ranking263/333221/333157/30049/24358/216
Quintil44322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 120/300

Quintil: 2

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 118/300

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1727352749

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD