JPM EU GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,02%
• Ranking 156/250
• Fecha 18/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,447000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 967.225,07

Fecha: 18/05/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,02%	1,51%	1,96%	6,93%	-17,71%
Categoría	-1,02%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,28%
Ranking	156/250	49/239	53/230	79/216	70/211
Quintil	4	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,96%	-2,52%	-0,03%	8,33%	-9,14%
Categoría	-1,07%	-2,33%	-0,65%	5,94%	-9,36%
Ranking	89/251	160/245	53/239	25/220	52/212
Quintil	2	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 66/239

Quintil: 2

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 96/239

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1727352749

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD