Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,89%
- Ranking121/167
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.
Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 96,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.103,44
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,89% | 2,22% | 0,15% | 3,58% | -13,83% |
| Categoría | 0,78% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 121/167 | 14/166 | 105/162 | 31/156 | 88/142 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,08% | 0,42% | 0,12% | 4,00% | -10,11% |
| Categoría | 0,97% | 0,84% | 0,76% | 1,93% | -9,48% |
| Ranking | 133/172 | 99/171 | 88/166 | 43/158 | 60/140 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 82/166
Quintil: 3
Volatilidad: 3,71%
Ranking: 113/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1727355171
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
