Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,97%
- Ranking16/187
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.
Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 96,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.160,85
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,97% | 0,15% | 3,58% | -13,83% | -3,06% |
| Categoría | -1,60% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,82% |
| Ranking | 16/187 | 118/186 | 44/180 | 106/166 | 106/164 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,72% | 0,89% | -0,45% | 2,52% | -11,70% |
| Categoría | 0,50% | 0,19% | -2,28% | -2,31% | -11,34% |
| Ranking | 42/187 | 30/187 | 41/187 | 27/174 | 71/161 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 41/187
Quintil: 2
Volatilidad: 3,43%
Ranking: 152/187
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1727355171
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
