Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I2 (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,37%
- Ranking14/165
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de todo el mundo. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de todo el mundo, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos.
Referencia:J.P.Morgan Government Bond Global (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 97,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.966,40
Fecha: 14/11/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,37% | 0,15% | 3,58% | -13,83% | -3,06% |
| Categoría | -1,46% | 1,38% | 2,68% | -12,38% | -0,81% |
| Ranking | 14/165 | 106/164 | 31/158 | 89/144 | 90/142 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,07% | 0,91% | 2,45% | 5,45% | -11,07% |
| Categoría | -0,63% | 0,71% | -1,04% | 0,84% | -11,33% |
| Ranking | 40/165 | 45/165 | 16/165 | 21/154 | 50/142 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 17/165
Quintil: 1
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 154/165
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1727355171
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
