Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I2 (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,91%
- Ranking190/299
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 158,112773 EUR
Patrimonio (miles de euros):179.878,40
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -9,91% | 21,55% | 6,21% | 1,10% | 38,41% |
| Categoría | -5,69% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 190/299 | 67/295 | 215/286 | 55/258 | 35/255 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,35% | -14,16% | -0,57% | 17,88% | 83,11% |
| Categoría | 7,83% | -9,83% | 0,78% | 16,04% | 78,59% |
| Ranking | 272/299 | 246/299 | 178/296 | 65/272 | 70/246 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 195/296
Quintil: 4
Volatilidad: 18,20%
Ranking: 42/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1727360171
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
