Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE I2 (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,87%
- Ranking131/293
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 181,022332 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.174,68
Fecha: 24/02/2026
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,87% | -0,70% | 21,55% | 6,21% | 1,10% |
| Categoría | 2,29% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 131/293 | 201/293 | 60/290 | 207/281 | 55/257 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,91% | 6,71% | 0,41% | 31,03% | 71,34% |
| Categoría | 0,42% | 5,47% | 5,19% | 30,65% | 59,11% |
| Ranking | 186/293 | 139/293 | 196/293 | 122/282 | 55/254 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 195/293
Quintil: 4
Volatilidad: 14,39%
Ranking: 54/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1727360171
Fecha de constitución: 09/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
