Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE I2 (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,01%
  • Ranking39/299
  • Fecha25/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 148,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.215,48

Fecha: 25/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-5,01%12,37%7,28%-7,73%26,48%
Categoría-8,80%14,16%8,60%-1,32%30,61%
Ranking39/299215/295183/286163/258204/255
Quintil14444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-4,63%-8,95%1,63%12,22%66,30%
Categoría-6,90%-12,39%-1,38%9,93%73,70%
Ranking57/29939/29935/29660/272112/246
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 138/297

Quintil: 3

Volatilidad: 13,04%

Ranking: 232/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1727360254

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD