Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE I2 (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,84%
  • Ranking146/293
  • Fecha27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 168,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.986,58

Fecha: 27/03/2026

1 día: -1,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-1,84%10,00%12,37%7,28%-7,73%
Categoría-3,13%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking146/29340/293209/290176/281163/257
Quintil31444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-5,13%-1,93%6,66%35,18%35,49%
Categoría-5,55%-3,99%3,41%32,67%42,97%
Ranking181/293148/29342/29386/283158/255
Quintil43124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 44/293

Quintil: 1

Volatilidad: 9,57%

Ranking: 254/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1727360254

Fecha de constitución: 09/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD