Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,45%
  • Ranking115/165
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 100,144644 EUR

Patrimonio (miles de euros):257.824,09

Fecha: 15/12/2025

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-6,45%10,00%0,86%0,09%6,89%
Categoría-2,23%1,38%2,68%-12,38%-0,81%
Ranking115/1657/164115/15821/1446/142
Quintil41411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,43%0,88%-5,33%2,78%9,90%
Categoría-0,74%-0,59%-2,52%-0,62%-11,77%
Ranking58/1669/166104/16535/15817/142
Quintil21421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 92/165

Quintil: 3

Volatilidad: 6,87%

Ranking: 38/165

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1739534615

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD