Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,56%
  • Ranking10/167
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 103,877533 EUR

Patrimonio (miles de euros):257.277,46

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo3,56%-6,30%10,00%0,86%0,09%
Categoría0,78%-2,46%1,39%2,68%-12,38%
Ranking10/167118/1667/162114/15621/142
Quintil14141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo2,41%1,28%6,13%8,48%11,48%
Categoría0,97%0,84%0,76%1,93%-9,48%
Ranking15/17258/1715/1664/15814/140
Quintil12111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 7/166

Quintil: 1

Volatilidad: 5,34%

Ranking: 57/166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1739534615

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD