FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,98%
• Ranking 144/189
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 99,569781 EUR

Patrimonio (miles de euros): 259.618,94

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-6,98%	10,00%	0,86%	0,09%	6,89%
Categoría	-2,01%	1,38%	2,68%	-12,36%	-0,81%
Ranking	144/189	7/188	137/182	27/168	11/165
Quintil	4	1	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	1,28%	-1,31%	-1,93%	-1,31%	6,19%
Categoría	0,63%	-0,78%	-1,44%	-5,41%	-12,03%
Ranking	23/189	107/189	84/189	37/176	26/157
Quintil	1	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 79/189

Quintil: 3

Volatilidad: 7,66%

Ranking: 43/189

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1739534615

Fecha de constitución: 14/02/2018

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD